Finanční funkce v Microsoft Excel umožňují snadno počítat účetní operace jako odpisy, úrokové sazby a další.
Finanční funkce v Microsoft Excel
| Česká verze | Anglická verze | Od verze | Popis funkce |
| ACCRINT | ACCRINT | Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech. | |
| ACCRINTM | ACCRINTM | Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti. | |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | Vrátí odpis za každé účetní období pomocí koeficientu odpisu. | |
| AMORLINC | AMORLINC | Vrátí odpis za každé účetní období. | |
| BUDHODNOTA | FV | Vrátí budoucí hodnotu investice. | |
| COUPDAYBS | COUPDAYBS | Vrátí počet dnů od začátku období placení kupónů do data splatnosti. | |
| COUPDAYS | COUPDAYS | Vrátí počet dnů v období placení kupónů, které obsahuje den zúčtování. | |
| COUPDAYSNC | COUPDAYSNC | Vrátí počet dnů od data zúčtování do následujícího data placení kupónu. | |
| COUPNCD | COUPNCD | Vrátí následující datum placení kupónu po datu zúčtování. | |
| COUPNUM | COUPNUM | Vrátí počet kupónů splatných mezi datem zúčtování a datem splatnosti. | |
| COUPPCD | COUPPCD | Vrátí předchozí datum placení kupónu před datem zúčtování. | |
| CUMIPMT | CUMIPMT | Vrátí kumulativní úrok splacený mezi dvěma obdobími. | |
| CUMPRINC | CUMPRINC | Vrátí kumulativní jistinu splacenou mezi dvěma obdobími půjčky. | |
| ČISTÁ.SOUČHODNOTA | NPV | Vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků a diskontní sazby. | |
| DISC | DISC | Vrátí diskontní sazbu cenného papíru. | |
| DOLLARDE | DOLLARDE | Převede částku v korunách vyjádřenou zlomkem na částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem. | |
| DOLLARFR | DOLLARFR | Převede částku v korunách vyjádřenou desetinným číslem na částku v korunách vyjádřenou zlomkem. | |
| DURATION | DURATION | Vrátí roční dobu cenného papíru s pravidelnými úrokovými sazbami. | |
| EFFECT | EFFECT | Vrátí efektivní roční úrokovou sazbu. | |
| FVSCHEDULE | FVSCHEDULE | Vrátí budoucí hodnotu počáteční jistiny po použití série sazeb složitého úroku. | |
| INTRATE | INTRATE | Vrátí úrokovou sazbu plně investovaného cenného papíru. | |
| ISPMT | ISPMT | Vypočte výši úroku z investice zaplaceného během určitého období. | |
| MDURATION | MDURATION | Vrátí Macauleyho modifikovanou dobu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč. | |
| MÍRA.VÝNOSNOSTI | IRR | Vrátí vnitřní výnosové procento série peněžních toků. | |
| MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI | MIRR | Vrátí vnitřní sazbu výnosu, přičemž kladné a záporné hodnoty peněžních prostředků jsou financované podle různých sazeb. | |
| NOMINAL | NOMINAL | Vrátí nominální roční úrokovou sazbu. | |
| ODDFPRICE | ODDFPRICE | Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným prvním obdobím. | |
| ODDFYIELD | ODDFYIELD | Vrátí výnos cenného papíru s odlišným prvním obdobím. | |
| ODDLPRICE | ODDLPRICE | Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč s odlišným posledním obdobím. | |
| ODDLYIELD | ODDLYIELD | Vrátí výnos cenného papíru s odlišným posledním obdobím. | |
| ODPIS.LIN | SLN | Vrátí lineární odpis aktiva pro jedno období. | |
| ODPIS.NELIN | SYD | Vrátí směrné číslo ročních odpisů aktiva pro zadané období. | |
| ODPIS.ZA.INT | VDB | Vrátí odpis aktiva pro určité období nebo část období pomocí degresivní metody odpisu. | |
| ODPIS.ZRYCH | DB | Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí degresivní metody odpisu s pevným zůstatkem. | |
| ODPIS.ZRYCH2 | DDB | Vrátí odpis aktiva za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte. | |
| PDURATION | PDURATION | 2013 | Vrátí počet období potřebných k tomu, aby investice dosáhla určité hodnoty. |
| PLATBA | PMT | Vrátí hodnotu pravidelné splátky anuity. | |
| PLATBA.ÚROK | IPMT | Vrátí výšku úroku investice za dané období. | |
| PLATBA.ZÁKLAD | PPMT | Vrátí hodnotu splátky jistiny pro zadanou investici za dané období. | |
| POČET.OBDOBÍ | NPER | Vrátí počet období pro investici. | |
| PRICE | PRICE | Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech. | |
| PRICEDISC | PRICEDISC | Vrátí cenu diskontního cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč. | |
| PRICEMAT | PRICEMAT | Vrátí cenu cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti. | |
| RECEIVED | RECEIVED | Vrátí částku obdrženou k datu splatnosti plně investovaného cenného papíru. | |
| RRI | RRI | 2013 | Vrátí ekvivalentní úrokovou sazbu pro daný růst investic. |
| SOUČHODNOTA | PV | Vrátí současnou hodnotu investice. | |
| TBILLEQ | TBILLEQ | Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu obligace. | |
| TBILLPRICE | TBILLPRICE | Vrátí cenu směnky státní pokladny o nominální hodnotě 100 Kč. | |
| TBILLYIELD | TBILLYIELD | Vrátí výnos směnky státní pokladny. | |
| ÚROKOVÁ.MÍRA | RATE | Vrátí úrokovou sazbu vztaženou na období anuity. | |
| XIRR | XIRR | Vrátí vnitřní výnosnost pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický. | |
| XNPV | XNPV | Vrátí čistou současnou hodnotu pro harmonogram peněžních toků, který nemusí být nutně periodický. | |
| YIELD | YIELD | Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí v pravidelných termínech. | |
| YIELDDISC | YIELDDISC | Vrátí roční výnos diskontního cenného papíru, například směnky státní pokladny. | |
| YIELDMAT | YIELDMAT | Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého se úrok platí k datu splatnosti. |
Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních. V naší nabídce naleznou vhodné školení začátečníci, pokročilí uživatelé i experti - školení Excel.